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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
BZ Autres créances | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 240.00 | | 831 240.00 | 831 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 910.00 | -34 138.00 | | -31 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 2 228.00 | | 1 869.00 |
DK Provisions réglementées | 56 623.00 | 43 273.00 | | 56 623.00 |
DL TOTAL (I) | 76 583.00 | 61 363.00 | | 76 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 620.00 | 736 053.00 | | 657 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 637.00 | 89 289.00 | | 91 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 690.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 657.00 | 828 032.00 | | 754 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 240.00 | 889 395.00 | | 831 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 826.00 | 172 185.00 | | 177 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 350.00 | 13 351.00 | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | 13 351.00 | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | -13 351.00 | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961.00 | -6 820.00 | | -6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 282.00 | 21 636.00 | | 20 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 412.00 | 19 408.00 | | 18 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 2 228.00 | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 629.00 | | | 779 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 620.00 | 80 789.00 | 324 445.00 | 657 620.00 |
VI Groupe et associés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VP Divers | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 657.00 | 177 826.00 | 324 445.00 | 754 657.00 |