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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 510.00 | 69 559.00 | 3 952.00 | 73 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 146.00 | 393 994.00 | 92 153.00 | 486 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 976.00 | 463 552.00 | 110 423.00 | 573 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BT Marchandises | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BZ Autres créances | 106 389.00 | 12 861.00 | 93 528.00 | 106 389.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 670.00 | 12 861.00 | 337 809.00 | 350 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 644.00 | 476 413.00 | 448 231.00 | 924 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | 4 677.00 | | 5 009.00 |
DG Autres réserves | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 052.00 | 332.00 | | 42 052.00 |
DL TOTAL (I) | 199 919.00 | 157 867.00 | | 199 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 22 798.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 189.00 | 205 607.00 | | 154 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 046.00 | 95 360.00 | | 88 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 312.00 | 329 133.00 | | 248 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 231.00 | 487 000.00 | | 448 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 878.00 | | 3 000 878.00 | 3 000 878.00 |
FG Production vendue services | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 011.00 | | 3 012 011.00 | 3 012 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 510.00 | 4 005.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 4 005.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | 4 005.00 | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 387.00 | -20 176.00 | | -23 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 016.00 | 3 022 189.00 | | 3 042 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 964.00 | 3 021 857.00 | | 2 999 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 052.00 | 332.00 | | 42 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 945.00 | | | 573 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 657.00 | | | 559 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 148.00 | 40 404.00 | | 423 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 148.00 | 40 404.00 | | 423 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VP Divers | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 702.00 | 124 747.00 | 7 955.00 | 132 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 312.00 | 248 312.00 | | 248 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |