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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 936.00 | 76 101.00 | 5 834.00 | 81 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 295.00 | 474 778.00 | 6 516.00 | 481 295.00 |
AX Avances et acomptes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 434.00 | 550 880.00 | 27 554.00 | 578 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 144 361.00 | | 144 361.00 | 144 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 192 006.00 | 2 801.00 | 189 205.00 | 192 006.00 |
CF Disponibilités | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 397.00 | 2 801.00 | 442 596.00 | 445 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 831.00 | 553 681.00 | 470 150.00 | 1 023 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 129 330.00 | 83 420.00 | | 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | 45 909.00 | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 305 366.00 | 283 330.00 | | 305 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 653.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 219.00 | 149 959.00 | | 111 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 67 320.00 | | 47 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 783.00 | 223 302.00 | | 164 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 150.00 | 506 632.00 | | 470 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 550.00 | | 885.00 | 577 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 231.00 | | 885.00 | 563 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 650.00 | 17 230.00 | | 533 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 650.00 | 17 230.00 | | 533 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 467.00 | | 3 666.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | 3 666.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | | 3 666.00 | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 650.00 | 206 694.00 | 7 955.00 | 214 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |