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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 936.00 | 74 253.00 | 7 682.00 | 81 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 295.00 | 459 396.00 | 21 898.00 | 481 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 549.00 | 533 650.00 | 43 899.00 | 577 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BZ Autres créances | 179 597.00 | 6 467.00 | 173 130.00 | 179 597.00 |
CF Disponibilités | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 200.00 | 6 467.00 | 462 733.00 | 469 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 749.00 | 540 117.00 | 506 632.00 | 1 046 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 83 420.00 | 45 918.00 | | 83 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | 37 501.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 283 330.00 | 237 420.00 | | 283 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 24 669.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 959.00 | 133 798.00 | | 149 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 86 080.00 | | 67 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 302.00 | 252 823.00 | | 223 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 632.00 | 490 243.00 | | 506 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 550.00 | | 3 000.00 | 574 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 231.00 | | 3 000.00 | 560 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 900.00 | 38 750.00 | | 494 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 900.00 | 38 750.00 | | 494 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 766.00 | | 3 299.00 | 9 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 766.00 | | 3 299.00 | 9 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 766.00 | | 3 299.00 | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 558.00 | 201 602.00 | 7 955.00 | 209 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |