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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 936.00 | 72 198.00 | 9 737.00 | 81 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 295.00 | 422 700.00 | 55 594.00 | 478 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 549.00 | 494 899.00 | 79 649.00 | 574 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BT Marchandises | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BZ Autres créances | 149 602.00 | 9 766.00 | 139 836.00 | 149 602.00 |
CF Disponibilités | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 359.00 | 9 766.00 | 410 593.00 | 420 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 909.00 | 504 665.00 | 490 243.00 | 994 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 008.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 45 918.00 | 12 858.00 | | 45 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 501.00 | 42 051.00 | | 37 501.00 |
DL TOTAL (I) | 237 420.00 | 199 918.00 | | 237 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | 708.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 798.00 | 154 189.00 | | 133 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 080.00 | 88 045.00 | | 86 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 823.00 | 248 312.00 | | 252 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 243.00 | 448 231.00 | | 490 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 975.00 | | 8 426.00 | 573 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851.00 | 574 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | 560 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 657.00 | | 8 426.00 | 559 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 552.00 | 39 199.00 | 7 851.00 | 463 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 552.00 | 39 199.00 | 7 851.00 | 463 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 861.00 | | 3 095.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | 3 095.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | | 3 095.00 | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VP Divers | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 547.00 | 161 592.00 | 7 955.00 | 169 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |