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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 510.00 | 66 762.00 | 6 747.00 | 73 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 146.00 | 356 385.00 | 129 760.00 | 486 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 974.00 | 423 148.00 | 150 826.00 | 573 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 108 118.00 | 16 371.00 | 91 747.00 | 108 118.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 544.00 | 16 371.00 | 336 173.00 | 352 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 519.00 | 439 519.00 | 487 000.00 | 926 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 000.00 | | 4 677.00 |
DG Autres réserves | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DH Report à nouveau | | -7 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 21 450.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 157 866.00 | 157 535.00 | | 157 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 797.00 | 125 036.00 | | 22 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 6 183.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 607.00 | 129 120.00 | | 205 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 359.00 | 94 348.00 | | 95 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 133.00 | 364 890.00 | | 329 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 000.00 | 522 425.00 | | 487 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 133.00 | 353 449.00 | | 329 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 373.00 | 67 042.00 | | 11 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 604.00 | | 2 997 604.00 | 2 997 604.00 |
FG Production vendue services | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 937.00 | | 3 010 937.00 | 3 010 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 005.00 | 2 610.00 | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 2 610.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | 2 610.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 178.00 | -20 417.00 | | -20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 189.00 | 3 071 859.00 | | 3 022 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 857.00 | 3 050 408.00 | | 3 021 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 21 450.00 | | 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 264.00 | | | 568 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 946.00 | | | 553 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 366.00 | 44 782.00 | | 378 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 366.00 | 44 782.00 | | 378 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VP Divers | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 113.00 | 138 158.00 | 7 955.00 | 146 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 133.00 | 329 133.00 | | 329 133.00 |