| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 584.00 | 152 850.00 | 3 735.00 | 156 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 004.00 | 159 640.00 | 26 364.00 | 186 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 244.00 | 319 537.00 | 36 707.00 | 356 244.00 |
BT Marchandises | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
BZ Autres créances | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 745.00 | | 487 745.00 | 487 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 988.00 | 319 537.00 | 524 451.00 | 843 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 765.00 | | | 332 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 451.00 | | | 524 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 243.00 | | | 317 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 200.00 | | 43 088.00 | 324 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003.00 | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 045.00 | 356 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 342 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 600.00 | | 43 030.00 | 308 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | 58.00 | 8 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 182.00 | 6 777.00 | 9 021.00 | 283 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 134.00 | 6 777.00 | 9 021.00 | 276 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 164.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 802.00 | 186 802.00 | | 186 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 873.00 | 5 351.00 | 15 522.00 | 20 873.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 972.00 | 198 676.00 | 3 296.00 | 201 972.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 765.00 | 317 243.00 | 15 522.00 | 332 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |