| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 011.00 | 148 559.00 | 2 452.00 | 151 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 592.00 | 146 900.00 | 34 692.00 | 181 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 966.00 | 302 507.00 | 46 459.00 | 348 966.00 |
BT Marchandises | 292 424.00 | | 292 424.00 | 292 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 934.00 | | 462 934.00 | 462 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 900.00 | 302 507.00 | 509 394.00 | 811 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 763.00 | 124 484.00 | | 129 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 5 279.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 195 395.00 | 191 686.00 | | 195 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 026.00 | 68 848.00 | | 133 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 289.00 | 186 802.00 | | 153 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 306.00 | 66 285.00 | | 26 306.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 10 382.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 998.00 | 332 765.00 | | 313 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 394.00 | 524 451.00 | | 509 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 887.00 | 317 243.00 | | 303 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 495.00 | 47 975.00 | | 117 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 244.00 | | 31 283.00 | 356 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 561.00 | 348 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 386.00 | 335 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 588.00 | | 31 231.00 | 342 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | 52.00 | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 537.00 | 6 231.00 | 23 261.00 | 319 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 490.00 | 6 231.00 | 23 261.00 | 312 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 531.00 | 5 421.00 | 10 111.00 | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 332.00 | 161 983.00 | 3 348.00 | 165 332.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 998.00 | 303 887.00 | 10 111.00 | 313 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 3 571.00 | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | 11 106.00 | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 91 126.00 | 92 785.00 | | 91 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 817.00 | 28 806.00 | | 30 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 922.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | 6 493.00 | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 165.00 | 255 538.00 | | 241 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 724.00 | 204 492.00 | | 194 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 951.00 | 132 698.00 | | 130 951.00 |