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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 011.00 | 150 886.00 | 125.00 | 151 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 025.00 | 158 324.00 | 33 700.00 | 192 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 531.00 | 316 257.00 | 36 274.00 | 352 531.00 |
BT Marchandises | 279 308.00 | | 279 308.00 | 279 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
BZ Autres créances | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 431.00 | | 520 431.00 | 520 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 962.00 | 316 257.00 | 556 705.00 | 872 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 550.00 | 133 472.00 | | 152 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | 19 078.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 218 215.00 | 214 474.00 | | 218 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 300.00 | 161 365.00 | | 109 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 695.00 | 145 303.00 | | 182 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 253.00 | 40 863.00 | | 33 253.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 8 263.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 490.00 | 355 795.00 | | 338 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 705.00 | 570 268.00 | | 556 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 490.00 | 351 168.00 | | 258 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 670.00 | 151 248.00 | | 24 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 929.00 | | 7 602.00 | 344 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 433.00 | | 7 602.00 | 335 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 459.00 | 6 798.00 | | 309 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 412.00 | 6 798.00 | | 302 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 180 554.00 | 180 554.00 | | 180 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 630.00 | 4 630.00 | 80 000.00 | 84 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 071.00 | 234 071.00 | | 234 071.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 490.00 | 258 490.00 | 80 000.00 | 338 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 1 788.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 677.00 | 10 319.00 | | 7 677.00 |
ST Autres comptes | 109 011.00 | 92 919.00 | | 109 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 177.00 | 30 650.00 | | 28 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 2 458.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | 4 246.00 | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 201.00 | 227 586.00 | | 236 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 372.00 | 184 931.00 | | 190 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 866.00 | 133 888.00 | | 144 866.00 |