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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 324.00 | 151 725.00 | 4 599.00 | 156 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 276.00 | 124 409.00 | 27 867.00 | 152 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 200.00 | 285 185.00 | 39 016.00 | 324 200.00 |
BT Marchandises | 269 349.00 | | 269 349.00 | 269 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 874.00 | 34 164.00 | 154 711.00 | 188 874.00 |
BZ Autres créances | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
CF Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 057.00 | 34 164.00 | 529 893.00 | 564 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 257.00 | 319 349.00 | 568 909.00 | 888 257.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DL TOTAL (I) | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 501.00 | | | 382 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 909.00 | | | 568 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 477.00 | | 1 148 477.00 | 1 148 477.00 |
FG Production vendue services | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 397.00 | | 1 201 397.00 | 1 201 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 495.00 | | | 1 225 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 882.00 | | | 1 206 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 078.00 | | 32 922.00 | 292 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 324 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 995.00 | | 32 605.00 | 275 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 317.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 021.00 | 6 160.00 | | 277 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 543.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 517.00 | 5 617.00 | | 270 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 961.00 | 3 416.00 | 15 214.00 | 45 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 964.00 | 3 416.00 | 15 214.00 | 47 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 964.00 | 3 416.00 | 15 214.00 | 47 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | 15 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601.00 | 18 740.00 | 20 861.00 | 39 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 963.00 | 286 725.00 | 3 238.00 | 289 963.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 501.00 | 361 640.00 | 20 861.00 | 382 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 237.00 | | | 237 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 486.00 | | | 121 486.00 |