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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 065.00 | 136 637.00 | 30 428.00 | 167 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 491.00 | 294 695.00 | 40 796.00 | 335 491.00 |
BT Marchandises | 331 891.00 | | 331 891.00 | 331 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 611.00 | | 657 611.00 | 657 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 102.00 | 294 695.00 | 698 406.00 | 993 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 292.00 | 152 550.00 | | 156 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | 3 741.00 | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 240 658.00 | 218 215.00 | | 240 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 578.00 | 109 300.00 | | 72 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 10 553.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 104.00 | 182 695.00 | | 334 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | 33 253.00 | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 2 689.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 748.00 | 338 490.00 | | 457 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 406.00 | 556 705.00 | | 698 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 522.00 | 258 490.00 | | 401 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 24 670.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 531.00 | | 10 960.00 | 352 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 335 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 318 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 035.00 | | 3 041.00 | 343 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 7 920.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 257.00 | 6 438.00 | 28 000.00 | 316 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 210.00 | 6 438.00 | 28 000.00 | 309 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 104.00 | 334 104.00 | | 334 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 267 711.00 | 267 711.00 | | 267 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 097.00 | 15 870.00 | 56 226.00 | 72 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 507.00 | 319 507.00 | | 319 507.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 748.00 | 401 522.00 | 56 226.00 | 457 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 526.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | 7 677.00 | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 163 279.00 | 109 011.00 | | 163 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 308.00 | 28 177.00 | | 31 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 2 438.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 4 964.00 | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 476.00 | 236 201.00 | | 313 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 626.00 | 190 372.00 | | 270 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 833.00 | 144 866.00 | | 202 833.00 |