| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 305.00 | 113 750.00 | 14 555.00 | 128 305.00 |
AN Terrains | 205 542.00 | 72 826.00 | 132 716.00 | 205 542.00 |
AP Constructions | 5 559 199.00 | 2 277 604.00 | 3 281 594.00 | 5 559 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 580.00 | 3 864 710.00 | 2 368 870.00 | 6 233 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 567.00 | 236 611.00 | 74 956.00 | 311 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759 798.00 | | 10 759 798.00 | 10 759 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 655 044.00 | 6 970 992.00 | 16 684 051.00 | 23 655 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 057.00 | 37 721.00 | 876 335.00 | 914 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 393.00 | | 3 641 393.00 | 3 641 393.00 |
BZ Autres créances | 1 624 005.00 | | 1 624 005.00 | 1 624 005.00 |
CF Disponibilités | 4 013 289.00 | | 4 013 289.00 | 4 013 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 129.00 | 37 721.00 | 10 487 407.00 | 10 525 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 180 173.00 | 7 008 713.00 | 27 171 459.00 | 34 180 173.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 999 175.00 | 999 175.00 | | 4 999 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
DH Report à nouveau | 860 072.00 | 391 202.00 | | 860 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 124.00 | 468 869.00 | | 291 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 223.00 | 207 309.00 | | 396 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 813.00 | 2 574 774.00 | | 7 054 813.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 778.00 | 195 385.00 | | 225 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 778.00 | 225 385.00 | | 255 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | 9 253.00 | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330 876.00 | 3 368 684.00 | | 7 330 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 068.00 | 2 575 468.00 | | 3 507 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 119.00 | 867 131.00 | | 1 043 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 911.00 | 10 775.00 | | 1 215 911.00 |
EA Autres dettes | 6 753 001.00 | 2 082 499.00 | | 6 753 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 860 868.00 | 8 913 811.00 | | 19 860 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 171 459.00 | 11 713 971.00 | | 27 171 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 015 154.00 | 6 593 811.00 | | 14 015 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 890.00 | 9 253.00 | | 10 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 788 976.00 | 147 373.00 | 20 936 350.00 | 20 788 976.00 |
FG Production vendue services | 31 754.00 | 219.00 | 31 973.00 | 31 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 820 731.00 | 147 592.00 | 20 968 323.00 | 20 820 731.00 |
FM Production stockée | | | 63 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 136 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -97.00 | |
GE Autres charges | | | 211 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 772 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 183.00 | 81 336.00 | | 72 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 094.00 | 163 898.00 | | 195 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 029.00 | 40 529.00 | | 45 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 029.00 | 40 529.00 | | 45 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 784.00 | 40 529.00 | | 29 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 095.00 | -99 527.00 | | -61 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 181 510.00 | 18 153 837.00 | | 21 181 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 890 385.00 | 17 684 967.00 | | 20 890 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 124.00 | 468 869.00 | | 291 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 932.00 | | 11 266 660.00 | 13 070 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 51 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 008.00 | 226 540.00 | 23 655 044.00 | 456 008.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 380.00 | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 091.00 | 463 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 008.00 | 81 018.00 | 23 069 688.00 | 456 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 583.00 | | 11 304.00 | 551 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401 358.00 | | 11 205 356.00 | 12 401 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 50 000.00 | 5 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456 008.00 | | | 456 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 279.00 | 949 713.00 | 222 490.00 | 5 908 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 380.00 | | 42 380.00 | 112 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 433.00 | 8 408.00 | 99 091.00 | 204 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591 466.00 | 941 304.00 | 81 018.00 | 5 591 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 385.00 | 30 392.00 | | 225 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 979.00 | 37 721.00 | 30 489.00 | 365 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 365.00 | 68 114.00 | 30 489.00 | 591 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 114.00 | 30 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 330 876.00 | 1 485 162.00 | 5 845 714.00 | 7 330 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 068.00 | 3 507 068.00 | | 3 507 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 896.00 | 470 896.00 | | 470 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 084.00 | 450 084.00 | | 450 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 911.00 | 1 215 911.00 | | 1 215 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 393.00 | | | 3 641 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VB T. V. A. | 1 018 976.00 | | | 1 018 976.00 |
VC Groupe et associés | 558 611.00 | | | 558 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 657 772.00 | 6 657 772.00 | | 6 657 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 196.00 | 5 364 636.00 | 1 560.00 | 5 366 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 868.00 | 14 015 154.00 | 5 845 714.00 | 19 860 868.00 |