| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 601.00 | 3 398.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 685.00 | 92 468.00 | 1 217.00 | 93 685.00 |
AN Terrains | 1 284 959.00 | 390 026.00 | 894 933.00 | 1 284 959.00 |
AP Constructions | 14 257 031.00 | 4 751 857.00 | 9 505 173.00 | 14 257 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722 739.00 | 6 661 778.00 | 5 060 961.00 | 11 722 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 412.00 | 313 819.00 | 86 593.00 | 400 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 789 723.00 | 12 617 041.00 | 16 172 682.00 | 28 789 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 155.00 | 17 704.00 | 1 233 451.00 | 1 251 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 824.00 | | 3 669 824.00 | 3 669 824.00 |
BZ Autres créances | 2 999 225.00 | | 2 999 225.00 | 2 999 225.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171 479.00 | 17 704.00 | 8 153 775.00 | 8 171 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 961 203.00 | 12 634 745.00 | 24 326 457.00 | 36 961 203.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 175.00 | 6 999 175.00 | | 6 999 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 716.00 | -1 323 861.00 | | -2 267 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 615.00 | -943 855.00 | | -701 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 239 646.00 | 1 375 370.00 | | 1 239 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 262.00 | 6 629 602.00 | | 5 792 262.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 700.00 | 301 511.00 | | 352 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 700.00 | 421 511.00 | | 492 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 200.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 493.00 | 5 981 046.00 | | 4 464 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 525.00 | 4 442 507.00 | | 4 009 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 137.00 | 1 267 283.00 | | 1 209 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 999.00 | 45 324.00 | | 63 999.00 |
EA Autres dettes | 8 294 219.00 | 6 242 944.00 | | 8 294 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041 494.00 | 17 979 305.00 | | 18 041 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 326 457.00 | 25 030 419.00 | | 24 326 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 098 637.00 | 13 522 162.00 | | 15 098 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 200.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 354 276.00 | 419 972.00 | 25 774 249.00 | 25 354 276.00 |
FG Production vendue services | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 363 136.00 | 419 972.00 | 25 783 109.00 | 25 363 136.00 |
FM Production stockée | | | -111 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 016 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 073 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 689.00 | |
GE Autres charges | | | 200 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 470 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 241 602.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 245 895.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 725.00 | 135 375.00 | | 135 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 725.00 | 135 375.00 | | 135 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | 8 402.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 624.00 | 8 402.00 | | 100 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 101.00 | 126 972.00 | | 35 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 497.00 | -106 776.00 | | -20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 165 906.00 | 27 026 786.00 | | 26 165 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 867 522.00 | 27 970 641.00 | | 26 867 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 615.00 | -943 855.00 | | -701 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 051 763.00 | | 1 028 255.00 | 28 051 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 508 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 295.00 | 28 789 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 295.00 | 27 776 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 175.00 | | | 434 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 488 665.00 | | 528 255.00 | 27 488 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 923.00 | | 500 000.00 | 58 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087 400.00 | 2 216 827.00 | 22 675.00 | 10 087 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 337.00 | 5 732.00 | | 88 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929 062.00 | 2 211 094.00 | 22 675.00 | 9 929 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 511.00 | 73 689.00 | 2 500.00 | 421 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 236.00 | 3 317.00 | 850.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 726.00 | 3 317.00 | 850.00 | 350 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 238.00 | 77 006.00 | 3 350.00 | 772 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 006.00 | 3 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464 493.00 | 1 521 636.00 | 2 942 857.00 | 4 464 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 525.00 | 4 009 525.00 | | 4 009 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 221.00 | 582 221.00 | | 582 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 337.00 | 547 337.00 | | 547 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 824.00 | 3 669 824.00 | | 3 669 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 475 216.00 | 475 216.00 | | 475 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 796.00 | 2 465 796.00 | | 2 465 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 138 717.00 | 8 138 717.00 | | 8 138 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 903.00 | | | 1 523 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 273.00 | 6 902 350.00 | 405 923.00 | 7 308 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041 494.00 | 15 098 637.00 | 2 942 857.00 | 18 041 494.00 |