| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 172.00 | 4 827.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 685.00 | 77 215.00 | 16 470.00 | 93 685.00 |
AN Terrains | 1 172 195.00 | 156 507.00 | 1 015 687.00 | 1 172 195.00 |
AP Constructions | 13 042 241.00 | 2 964 149.00 | 10 078 091.00 | 13 042 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 805 773.00 | 4 508 804.00 | 6 296 969.00 | 10 805 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 316.00 | 238 835.00 | 130 480.00 | 369 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383 010.00 | | 1 383 010.00 | 1 383 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 331 435.00 | 8 351 174.00 | 18 980 261.00 | 27 331 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 239.00 | 36 617.00 | 904 622.00 | 941 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 108.00 | | 211 108.00 | 211 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 894.00 | | 3 905 894.00 | 3 905 894.00 |
BZ Autres créances | 1 698 717.00 | | 1 698 717.00 | 1 698 717.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 913.00 | 36 617.00 | 6 837 296.00 | 6 873 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 205 349.00 | 8 387 791.00 | 25 817 557.00 | 34 205 349.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 175.00 | 4 999 175.00 | | 6 999 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 474.00 | 99 918.00 | | 114 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 640.00 | 860 072.00 | | 1 136 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 502.00 | 291 124.00 | | -2 460 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498 933.00 | 396 223.00 | | 1 498 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 020.00 | 7 054 813.00 | | 7 697 020.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 578.00 | 225 778.00 | | 284 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 578.00 | 255 778.00 | | 364 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 10 890.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 988.00 | 7 330 876.00 | | 7 857 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 927.00 | 3 507 068.00 | | 4 768 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 538.00 | 1 043 119.00 | | 1 332 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 617.00 | 1 215 911.00 | | 472 617.00 |
EA Autres dettes | 3 323 004.00 | 6 753 001.00 | | 3 323 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 755 906.00 | 19 860 868.00 | | 17 755 906.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 817 557.00 | 27 171 459.00 | | 25 817 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 477.00 | 14 015 154.00 | | 11 784 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 10 890.00 | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 999 934.00 | 401 333.00 | 24 401 267.00 | 23 999 934.00 |
FG Production vendue services | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 024 576.00 | 401 333.00 | 24 425 909.00 | 24 024 576.00 |
FM Production stockée | | | -22 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 903 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 434 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 278 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 239 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 423.00 | 72 183.00 | | 449 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 200.00 | 195 094.00 | | 232 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 540.00 | 45 029.00 | | 141 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 540.00 | 45 029.00 | | 141 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 934.00 | 15 244.00 | | 26 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 934.00 | 15 244.00 | | 26 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 606.00 | 29 784.00 | | 114 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 755.00 | -61 095.00 | | -74 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 044 559.00 | 21 181 510.00 | | 25 044 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 505 061.00 | 20 890 385.00 | | 27 505 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 502.00 | 291 124.00 | | -2 460 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655 044.00 | | 17 402 054.00 | 23 655 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 54 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 195 817.00 | 529 845.00 | 27 331 435.00 | 13 195 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 315.00 | 434 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195 817.00 | 480 489.00 | 26 772 536.00 | 13 195 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 795.00 | | 18 695.00 | 463 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 069 688.00 | | 17 379 154.00 | 23 069 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 560.00 | | 4 204.00 | 51 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 502.00 | 1 883 899.00 | 503 717.00 | 6 635 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 750.00 | 11 953.00 | 48 315.00 | 113 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 751.00 | 1 871 946.00 | 455 401.00 | 6 451 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 778.00 | 108 800.00 | | 255 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 721.00 | 36 125.00 | 37 229.00 | 37 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 211.00 | 36 125.00 | 37 229.00 | 373 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 989.00 | 144 925.00 | 37 229.00 | 628 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 925.00 | 37 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 857 988.00 | 1 886 559.00 | 5 257 142.00 | 7 857 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 927.00 | 4 768 927.00 | | 4 768 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 886.00 | 625 886.00 | | 625 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 200.00 | 578 200.00 | | 578 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 617.00 | 472 617.00 | | 472 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159 076.00 | 3 159 076.00 | | 3 159 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 894.00 | 3 905 894.00 | | 3 905 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 613 275.00 | 613 275.00 | | 613 275.00 |
VC Groupe et associés | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 163 928.00 | 163 928.00 | | 163 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 013 103.00 | | | 2 013 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 266.00 | | | 1 476 266.00 |
VP Divers | 751 914.00 | 751 914.00 | | 751 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 087.00 | 5 710 363.00 | 4 724.00 | 5 715 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 755 906.00 | 11 784 477.00 | 5 257 142.00 | 17 755 906.00 |