| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 316.00 | 2 684.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 736.00 | 97 062.00 | 7 674.00 | 104 736.00 |
AN Terrains | 1 284 960.00 | 500 904.00 | 784 056.00 | 1 284 960.00 |
AP Constructions | 14 369 477.00 | 5 658 699.00 | 8 710 778.00 | 14 369 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984 122.00 | 7 896 202.00 | 4 087 920.00 | 11 984 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 357.00 | 345 014.00 | 63 343.00 | 408 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335 096.00 | | 1 335 096.00 | 1 335 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 406 632.00 | 14 905 686.00 | 15 500 946.00 | 30 406 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 164.00 | 29 556.00 | 1 377 609.00 | 1 407 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 665.00 | | 4 561 665.00 | 4 561 665.00 |
BZ Autres créances | 4 186 922.00 | | 4 186 922.00 | 4 186 922.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 879.00 | | 97 877.00 | 97 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 416 530.00 | 29 556.00 | 10 386 974.00 | 10 416 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 823 161.00 | 14 935 241.00 | 25 887 920.00 | 40 823 161.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 175.00 | 6 999 175.00 | | 6 999 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 969 332.00 | -2 267 716.00 | | -2 969 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 596.00 | -701 615.00 | | -213 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 603 921.00 | 1 239 646.00 | | 1 603 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 941.00 | 5 792 262.00 | | 5 942 941.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 140 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 814.00 | 352 701.00 | | 402 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 814.00 | 492 701.00 | | 492 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 259.00 | 4 464 494.00 | | 2 948 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 082.00 | 4 009 526.00 | | 5 128 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 801.00 | 1 209 138.00 | | 1 190 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683.00 | 63 999.00 | | 683.00 |
EA Autres dettes | 10 184 340.00 | 8 294 219.00 | | 10 184 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 452 166.00 | 18 041 495.00 | | 19 452 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 887 920.00 | 24 326 458.00 | | 25 887 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 452 166.00 | 15 098 638.00 | | 19 452 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 002 614.00 | 422 470.00 | 28 425 085.00 | 28 002 614.00 |
FG Production vendue services | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 012 755.00 | 422 470.00 | 28 435 226.00 | 28 012 755.00 |
FM Production stockée | | | 44 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 897 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 214 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 419.00 | |
GE Autres charges | | | 339 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 050 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 840.00 | 336 652.00 | | 278 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324 990.00 | 183 271.00 | | 324 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 724.00 | 135 725.00 | | 135 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 869.00 | 135 725.00 | | 137 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 97 591.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 194.00 | 797.00 | | 34 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 194.00 | 100 624.00 | | 49 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 675.00 | 35 101.00 | | 88 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 786.00 | -20 497.00 | | -108 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 062 850.00 | 26 165 906.00 | | 29 062 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 276 447.00 | 26 867 522.00 | | 29 276 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 596.00 | -701 615.00 | | -213 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 789 723.00 | | 2 020 373.00 | 28 789 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 509 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 465.00 | 115 000.00 | 30 406 631.00 | 288 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 465.00 | 15 000.00 | 29 382 011.00 | 288 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 175.00 | | 11 050.00 | 434 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 776 625.00 | | 1 908 851.00 | 27 776 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 923.00 | | 100 472.00 | 508 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 465.00 | | | 288 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 281 551.00 | 2 288 644.00 | | 12 281 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 069.00 | 5 307.00 | | 94 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 117 481.00 | 2 283 336.00 | | 12 117 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 700.00 | 50 613.00 | 50 500.00 | 492 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 704.00 | 11 851.00 | | 17 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 194.00 | 11 851.00 | | 353 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 894.00 | 62 464.00 | 50 500.00 | 845 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 270.00 | 50 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 259.00 | 1 119 687.00 | 1 828 571.00 | 2 948 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 081.00 | 5 128 081.00 | | 5 128 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 327.00 | 659 327.00 | | 659 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 567.00 | 419 567.00 | | 419 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179 561.00 | 2 179 561.00 | | 2 179 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 664.00 | 4 561 664.00 | | 4 561 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VB T. V. A. | 642 779.00 | 642 779.00 | | 642 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 045 840.00 | 3 045 840.00 | | 3 045 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 004 778.00 | 8 004 778.00 | | 8 004 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 183.00 | | | 1 518 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VP Divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 861.00 | 9 046 938.00 | 305 923.00 | 9 352 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 452 165.00 | 17 623 594.00 | 1 828 571.00 | 19 452 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |