| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 887.00 | 4 112.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 685.00 | 87 450.00 | 6 235.00 | 93 685.00 |
AN Terrains | 1 284 959.00 | 275 918.00 | 1 009 041.00 | 1 284 959.00 |
AP Constructions | 14 146 186.00 | 3 850 936.00 | 10 295 249.00 | 14 146 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511 640.00 | 5 524 807.00 | 5 986 833.00 | 11 511 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 002.00 | 277 400.00 | 111 602.00 | 389 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 875.00 | | 156 875.00 | 156 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 051 763.00 | 10 422 889.00 | 17 628 873.00 | 28 051 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 092.00 | 15 236.00 | 1 137 856.00 | 1 153 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 937.00 | | 4 304 937.00 | 4 304 937.00 |
BZ Autres créances | 1 602 842.00 | | 1 602 842.00 | 1 602 842.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 781.00 | 15 236.00 | 7 401 545.00 | 7 416 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 468 545.00 | 10 438 126.00 | 25 030 419.00 | 35 468 545.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 175.00 | 6 999 175.00 | | 6 999 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 861.00 | 1 136 640.00 | | -1 323 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 855.00 | -2 460 502.00 | | -943 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 375 370.00 | 1 498 933.00 | | 1 375 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 602.00 | 7 697 020.00 | | 6 629 602.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 511.00 | 284 578.00 | | 301 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 511.00 | 364 578.00 | | 421 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 829.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981 046.00 | 7 857 988.00 | | 5 981 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 507.00 | 4 768 927.00 | | 4 442 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 283.00 | 1 332 538.00 | | 1 267 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 324.00 | 472 617.00 | | 45 324.00 |
EA Autres dettes | 6 242 944.00 | 3 323 004.00 | | 6 242 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 979 305.00 | 17 755 906.00 | | 17 979 305.00 |
ED (V) | | 52.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 030 419.00 | 25 817 557.00 | | 25 030 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 522 162.00 | 11 784 477.00 | | 13 522 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 829.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 018 060.00 | 532 300.00 | 26 550 360.00 | 26 018 060.00 |
FG Production vendue services | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 033 226.00 | 532 300.00 | 26 565 526.00 | 26 033 226.00 |
FM Production stockée | | | 16 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 887 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 046 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 733.00 | |
GE Autres charges | | | 258 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 727 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 602.00 | 449 423.00 | | 241 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 895.00 | 232 200.00 | | 245 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 375.00 | 141 540.00 | | 135 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 375.00 | 141 540.00 | | 135 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 26 934.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 972.00 | 114 606.00 | | 126 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 776.00 | -74 755.00 | | -106 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 026 786.00 | 25 044 559.00 | | 27 026 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 970 641.00 | 27 505 061.00 | | 27 970 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 855.00 | -2 460 502.00 | | -943 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 331 435.00 | | 2 533 814.00 | 27 331 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 175.00 | | | 434 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 772 536.00 | | 2 529 095.00 | 26 772 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 724.00 | | 4 719.00 | 54 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 015 684.00 | 2 198 846.00 | 127 131.00 | 8 015 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 388.00 | 10 949.00 | | 77 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868 296.00 | 2 187 897.00 | 127 131.00 | 7 868 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 578.00 | 88 733.00 | 31 800.00 | 364 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 617.00 | | 21 381.00 | 36 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 107.00 | | 21 381.00 | 372 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 685.00 | 88 733.00 | 53 181.00 | 736 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 733.00 | 53 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 981 046.00 | 1 523 903.00 | 4 457 142.00 | 5 981 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442 507.00 | 4 442 507.00 | | 4 442 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 486.00 | 609 486.00 | | 609 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 938.00 | 526 938.00 | | 526 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 140.00 | 2 391 140.00 | | 2 391 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 304 937.00 | 4 304 937.00 | | 4 304 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VB T. V. A. | 518 612.00 | 518 612.00 | | 518 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 996.00 | 1 052 996.00 | | 1 052 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 851 803.00 | 3 851 803.00 | | 3 851 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 559.00 | | | 1 886 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 338.00 | 6 028 415.00 | 5 923.00 | 6 034 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 305.00 | 13 522 162.00 | 4 457 142.00 | 17 979 305.00 |