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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 897.00 | 78 750.00 | 45 147.00 | 123 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 681.00 | 80 174.00 | 60 507.00 | 140 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
BZ Autres créances | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 405.00 | | 421 405.00 | 421 405.00 |
CF Disponibilités | 282 750.00 | | 282 750.00 | 282 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 059.00 | | 982 059.00 | 982 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 739.00 | 80 174.00 | 1 042 565.00 | 1 122 739.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 460 990.00 | 457 459.00 | | 460 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 038.00 | 203 531.00 | | 227 038.00 |
DL TOTAL (I) | 732 028.00 | 704 990.00 | | 732 028.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 4 088.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 9 292.00 | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 6 084.00 | | 42 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 634.00 | 233 091.00 | | 196 634.00 |
EA Autres dettes | 46 441.00 | 49 593.00 | | 46 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 038.00 | 302 147.00 | | 295 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 565.00 | 1 022 637.00 | | 1 042 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 038.00 | 299 789.00 | | 295 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 451.00 | | 13 229.00 | 127 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 071.00 | | 3 249.00 | 122 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 9 980.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 823.00 | 11 350.00 | | 68 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 11 350.00 | | 68 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 475.00 | | 2 975.00 | 18 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 503.00 | 277 643.00 | 2 860.00 | 280 503.00 |
VW T.V.A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 037.00 | 295 037.00 | | 295 037.00 |