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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 2 790.00 | 2 523.00 | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 055.00 | 767.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 508.00 | 117 948.00 | 86 560.00 | 204 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 335.00 | 122 794.00 | 122 541.00 | 245 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
BZ Autres créances | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 689.00 | | 306 689.00 | 306 689.00 |
CF Disponibilités | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 497.00 | | 780 497.00 | 780 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 833.00 | 122 794.00 | 903 038.00 | 1 025 833.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 555.00 | 563 027.00 | | 525 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | 36 581.00 | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 616 881.00 | 643 609.00 | | 616 881.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | 148 712.00 | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 33 432.00 | | 26 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 352.00 | 137 057.00 | | 155 352.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 657.00 | 319 201.00 | | 270 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 038.00 | 978 311.00 | | 903 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 598.00 | 319 201.00 | | 211 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 998.00 | | 81 337.00 | 163 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 299.00 | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 633.00 | | 80 698.00 | 126 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 350.00 | | 340.00 | 32 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 398.00 | 16 396.00 | | 106 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 101.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 710.00 | 15 294.00 | | 104 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 452.00 | 11 392.00 | 59 059.00 | 70 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 516.00 | 377 936.00 | 3 580.00 | 381 516.00 |
VW T.V.A. | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 657.00 | 211 598.00 | 59 059.00 | 270 657.00 |