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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 1 688.00 | 3 327.00 | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 1 589.00 | 1 234.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 810.00 | 103 121.00 | 20 690.00 | 123 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 999.00 | 106 398.00 | 57 600.00 | 163 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 839.00 | | 168 839.00 | 168 839.00 |
BZ Autres créances | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 689.00 | | 406 689.00 | 406 689.00 |
CF Disponibilités | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 711.00 | | 920 711.00 | 920 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 710.00 | 106 398.00 | 978 312.00 | 1 084 710.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 028.00 | 463 028.00 | | 563 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | 225 946.00 | | 36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 643 610.00 | 732 974.00 | | 643 610.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 713.00 | 12 776.00 | | 148 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 432.00 | 48 848.00 | | 33 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 057.00 | 252 543.00 | | 137 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 202.00 | 314 258.00 | | 319 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 312.00 | 1 062 732.00 | | 978 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 202.00 | 314 258.00 | | 319 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 114.00 | | 2 220.00 | 162 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335.00 | | 163 998.00 | 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | 126 633.00 | 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 569.00 | | 1 400.00 | 125 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 530.00 | | 820.00 | 31 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 258.00 | 13 474.00 | 335.00 | 93 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 1 003.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 12 471.00 | 335.00 | 92 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VI Groupe et associés | 148 712.00 | 148 712.00 | | 148 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 509.00 | 321 049.00 | 3 460.00 | 324 509.00 |
VW T.V.A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 201.00 | 319 201.00 | | 319 201.00 |