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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 635.00 | 24 730.00 | 4 904.00 | 29 635.00 |
AH Fonds commercial | 126 704.00 | 28 965.00 | 97 739.00 | 126 704.00 |
AP Constructions | 10 105.00 | 6 775.00 | 3 330.00 | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 168.00 | 1 137 925.00 | 148 243.00 | 1 286 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 421.00 | 100 701.00 | 65 719.00 | 166 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 835.00 | | 523 835.00 | 523 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 934.00 | 1 299 096.00 | 903 837.00 | 2 202 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 864.00 | 31 615.00 | 347 249.00 | 378 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 016.00 | | 171 016.00 | 171 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 002.00 | 29 235.00 | 177 767.00 | 207 002.00 |
BZ Autres créances | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
CF Disponibilités | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 523.00 | 60 850.00 | 974 673.00 | 1 035 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 456.00 | 1 359 947.00 | 1 878 509.00 | 3 238 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 835.00 | | | 523 835.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 279.00 | | | 413 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
DH Report à nouveau | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 950 852.00 | | | 950 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 428.00 | | | 311 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 656.00 | | | 927 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 509.00 | | | 1 878 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 770.00 | | | 692 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 690.00 | | | 2 026 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 549.00 | | | 1 417 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 802.00 | | | 452 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 523.00 | 99 905.00 | 8 331.00 | 1 207 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 252.00 | 2 443.00 | | 51 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 271.00 | 97 461.00 | 8 331.00 | 1 156 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 835.00 | 523 835.00 | | 523 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 361.00 | 94 888.00 | 216 473.00 | 311 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
VP Divers | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 124.00 | 928 755.00 | 369.00 | 929 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 590.00 | 692 770.00 | 232 820.00 | 925 590.00 |