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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 131.00 | 41 931.00 | 50 199.00 | 92 131.00 |
AH Fonds commercial | 512 844.00 | 78 965.00 | 433 879.00 | 512 844.00 |
AP Constructions | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 408.00 | 1 306 284.00 | 424 124.00 | 1 730 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 748.00 | 158 766.00 | 97 982.00 | 256 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 621.00 | 1 596 051.00 | 1 006 570.00 | 2 602 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 018.00 | 6 233.00 | 299 785.00 | 306 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 201.00 | | 158 201.00 | 158 201.00 |
BT Marchandises | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 365.00 | | 184 365.00 | 184 365.00 |
BZ Autres créances | 577 868.00 | | 577 868.00 | 577 868.00 |
CF Disponibilités | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 217.00 | 6 233.00 | 1 335 984.00 | 1 342 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 838.00 | 1 602 284.00 | 2 342 554.00 | 3 944 838.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 279.00 | 313 279.00 | | 313 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 192 272.00 | 105 158.00 | | 192 272.00 |
DH Report à nouveau | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 565.00 | 87 114.00 | | -10 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 278.00 | 44 658.00 | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 763 964.00 | 780 909.00 | | 763 964.00 |
DP Provisions pour risques | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 091.00 | 939 656.00 | | 884 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 768.00 | 334 232.00 | | 360 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 278.00 | 193 792.00 | | 186 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 233.00 | 30 467.00 | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 1 950.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 862.00 | 1 500 097.00 | | 1 556 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 554.00 | 2 302 734.00 | | 2 342 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 871.00 | 1 272 209.00 | | 821 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 199.00 | | 348 344.00 | 2 380 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 921.00 | 2 602 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 304.00 | 604 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 617.00 | 1 997 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 085.00 | | 2 194.00 | 624 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 728.00 | | 346 150.00 | 1 755 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 580.00 | 95 620.00 | 100 148.00 | 1 550 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 375.00 | 14 521.00 | | 56 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 900.00 | 81 099.00 | 78 844.00 | 1 472 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 768.00 | 360 768.00 | | 360 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 278.00 | 186 278.00 | | 186 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 184 365.00 | 184 365.00 | | 184 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 907.00 | 218 556.00 | 654 101.00 | 883 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 749.00 | | | 275 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 868.00 | 577 868.00 | | 577 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 805.00 | 768 426.00 | 379.00 | 768 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 222.00 | 821 871.00 | 684 101.00 | 1 517 222.00 |