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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 19 593.00 | 11 483.00 | 31 076.00 |
AH Fonds commercial | 126 704.00 | 28 965.00 | 97 739.00 | 126 704.00 |
AP Constructions | 10 105.00 | 7 785.00 | 2 319.00 | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 486.00 | 1 214 004.00 | 197 482.00 | 1 411 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 012.00 | 104 251.00 | 55 762.00 | 160 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 209.00 | | 606 209.00 | 606 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 244.00 | 1 374 598.00 | 984 646.00 | 2 359 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 401.00 | 23 625.00 | 393 776.00 | 417 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 787.00 | 7 797.00 | 157 990.00 | 165 787.00 |
BZ Autres créances | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CF Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 604.00 | 31 422.00 | 868 182.00 | 899 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 846.00 | 1 406 019.00 | 1 852 826.00 | 3 258 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606 209.00 | | | 606 209.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 279.00 | 413 279.00 | | 313 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
DH Report à nouveau | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 928.00 | 202 474.00 | | 220 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 318.00 | 18 476.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 868 148.00 | 950 852.00 | | 868 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 705.00 | 311 428.00 | | 262 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 784.00 | 18 176.00 | | 73 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 103.00 | 2 068.00 | | 23 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 654.00 | 411 500.00 | | 440 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 238.00 | 153 830.00 | | 170 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 23 760.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 6 896.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 680.00 | 927 656.00 | | 984 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 826.00 | 1 878 509.00 | | 1 852 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 064.00 | 692 770.00 | | 779 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 67.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 635.00 | 9 361.00 | 7 920.00 | 29 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 461.00 | 82 374.00 | 300.00 | 524 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 097.00 | 101 893.00 | 26 393.00 | 1 299 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 695.00 | 2 782.00 | 7 920.00 | 53 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 401.00 | 99 111.00 | 18 473.00 | 1 245 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 209.00 | 606 209.00 | | 606 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 165 787.00 | 165 787.00 | | 165 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 581.00 | 96 108.00 | 166 474.00 | 262 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
VP Divers | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 321.00 | 901 253.00 | 69.00 | 901 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 577.00 | 779 064.00 | 182 512.00 | 961 577.00 |