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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 23 162.00 | 7 914.00 | 31 076.00 |
AH Fonds commercial | 126 704.00 | 28 965.00 | 97 739.00 | 126 704.00 |
AP Constructions | 10 105.00 | 8 796.00 | 1 309.00 | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 778.00 | 1 274 869.00 | 182 910.00 | 1 457 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 327.00 | 115 292.00 | 49 035.00 | 164 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 530.00 | 1 451 084.00 | 360 447.00 | 1 811 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 982.00 | 19 741.00 | 309 241.00 | 328 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 963.00 | 3 900.00 | 192 063.00 | 195 963.00 |
BZ Autres créances | 542 329.00 | | 542 329.00 | 542 329.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 981.00 | 23 641.00 | 1 210 340.00 | 1 233 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 510.00 | 1 474 724.00 | 1 570 786.00 | 3 045 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 279.00 | 313 279.00 | | 313 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 126 850.00 | 85 922.00 | | 126 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 308.00 | 220 928.00 | | 138 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 038.00 | 17 318.00 | | 51 038.00 |
DL TOTAL (I) | 860 175.00 | 868 147.00 | | 860 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 269.00 | 262 705.00 | | 186 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | 73 784.00 | | 17 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 998.00 | 23 103.00 | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 513.00 | 440 654.00 | | 287 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 469.00 | 170 238.00 | | 192 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 475.00 | | |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 2 721.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 611.00 | 984 680.00 | | 710 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 786.00 | 1 852 826.00 | | 1 570 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 242.00 | | 61 294.00 | 2 359 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 320.00 | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 008.00 | 1 811 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 1 645 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 927.00 | | 61 294.00 | 1 594 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 535.00 | | | 606 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 597.00 | 87 173.00 | 10 687.00 | 1 374 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 558.00 | 3 569.00 | | 48 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 039.00 | 83 604.00 | 10 687.00 | 1 326 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 513.00 | 287 513.00 | | 287 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 269.00 | 62 710.00 | 123 559.00 | 186 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
VP Divers | 542 329.00 | 542 329.00 | | 542 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 299.00 | 749 230.00 | 69.00 | 749 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 613.00 | 550 262.00 | 139 350.00 | 689 613.00 |