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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 936.00 | 27 410.00 | 62 526.00 | 89 936.00 |
AH Fonds commercial | 512 844.00 | 78 965.00 | 433 879.00 | 512 844.00 |
AP Constructions | 10 104.00 | 9 795.00 | 309.00 | 10 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 765.00 | 1 317 023.00 | 195 742.00 | 1 512 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 457.00 | 146 081.00 | 66 376.00 | 212 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 198.00 | 1 600 579.00 | 779 619.00 | 2 380 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 087.00 | 5 194.00 | 263 893.00 | 269 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 445.00 | | 153 445.00 | 153 445.00 |
BT Marchandises | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 391.00 | | 276 391.00 | 276 391.00 |
BZ Autres créances | 603 882.00 | | 603 882.00 | 603 882.00 |
CF Disponibilités | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 308.00 | 5 194.00 | 1 523 114.00 | 1 528 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 507.00 | 1 605 773.00 | 2 302 733.00 | 3 908 507.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DG Autres réserves | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
DH Report à nouveau | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 780 908.00 | | | 780 908.00 |
DP Provisions pour risques | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 656.00 | | | 939 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 232.00 | | | 334 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 791.00 | | | 193 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 097.00 | | | 1 500 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 733.00 | | | 2 302 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 209.00 | | | 1 272 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 528.00 | | 871 632.00 | 1 811 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 888.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 364.00 | 2 380 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 21 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 698.00 | 602 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 778.00 | 1 755 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 779.00 | | 448 699.00 | 157 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 534.00 | | 184 971.00 | 1 645 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 216 657.00 | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 082.00 | 160 623.00 | 61 126.00 | 1 451 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 126.00 | 7 946.00 | 3 698.00 | 52 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 955.00 | 131 372.00 | 57 428.00 | 1 398 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 728.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 741.00 | | 14 547.00 | 19 741.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 640.00 | 50 000.00 | 18 446.00 | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | 71 728.00 | 18 446.00 | 23 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 232.00 | 334 232.00 | | 334 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 276 391.00 | 276 391.00 | | 276 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VC Groupe et associés | 316 470.00 | 316 470.00 | | 316 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 656.00 | 711 768.00 | 201 637.00 | 939 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 780.00 | 228 780.00 | | 228 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 399.00 | 882 021.00 | 378.00 | 882 399.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 097.00 | 1 272 209.00 | 201 637.00 | 1 500 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
ST Autres comptes | 543 924.00 | | | 543 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
YT Sous‐traitance | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 125.00 | | | 891 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |