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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 5 357.00 | 2 854.00 | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 607.00 | 171 994.00 | 16 613.00 | 188 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 990.00 | 199 072.00 | 10 919.00 | 209 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 451.00 | 377 371.00 | 57 080.00 | 434 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BN En cours de production de biens | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 617.00 | 175 467.00 | 1 674 149.00 | 1 849 617.00 |
BZ Autres créances | 376 439.00 | | 376 439.00 | 376 439.00 |
CF Disponibilités | 566 539.00 | | 566 539.00 | 566 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 290.00 | 175 467.00 | 2 772 823.00 | 2 948 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 742.00 | 552 839.00 | 2 829 903.00 | 3 382 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 995 773.00 | 988 250.00 | | 995 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 666.00 | 7 522.00 | | -48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 989 031.00 | 1 037 697.00 | | 989 031.00 |
DP Provisions pour risques | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | 952.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 588.00 | 1 037 169.00 | | 1 101 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 058.00 | 682 776.00 | | 487 058.00 |
EA Autres dettes | 127 306.00 | 102 354.00 | | 127 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 005.00 | 1 953 251.00 | | 1 718 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 903.00 | 3 113 814.00 | | 2 829 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 5 586 369.00 | | 5 586 369.00 | 5 586 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 949.00 | | 5 587 949.00 | 5 587 949.00 |
FM Production stockée | | | -7 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 621.00 | 112 596.00 | | 42 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 621.00 | 112 596.00 | | 42 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | 912.00 | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 786.00 | 912.00 | | 13 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 835.00 | 111 683.00 | | 28 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 986.00 | 6 279 269.00 | | 5 629 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 652.00 | 6 271 747.00 | | 5 678 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 666.00 | 7 522.00 | | -48 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 517.00 | | 15 654.00 | 421 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 434 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 399 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 432.00 | | 3 024.00 | 20 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 635.00 | | 12 630.00 | 389 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 034.00 | 27 056.00 | 2 719.00 | 353 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 267.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 944.00 | 26 789.00 | 2 719.00 | 347 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
6T Sur comptes clients | 175 467.00 | | | 175 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 467.00 | | | 175 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 588.00 | 1 101 588.00 | | 1 101 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 648.00 | | | 1 612 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 969.00 | | | 236 969.00 |
VB T. V. A. | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 866.00 | 2 233 416.00 | 11 450.00 | 2 244 866.00 |
VW T.V.A. | 361 915.00 | 361 915.00 | | 361 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 952.00 | 1 715 952.00 | | 1 715 952.00 |