| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 7 532.00 | 1 178.00 | 8 711.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 886.00 | 189 602.00 | 15 283.00 | 204 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 733.00 | 176 306.00 | 6 427.00 | 182 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 974.00 | 374 389.00 | 54 584.00 | 428 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BN En cours de production de biens | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 862.00 | 247 077.00 | 1 275 785.00 | 1 522 862.00 |
BZ Autres créances | 345 363.00 | | 345 363.00 | 345 363.00 |
CF Disponibilités | 906 683.00 | | 906 683.00 | 906 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 587.00 | 247 077.00 | 2 727 509.00 | 2 974 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 561.00 | 621 467.00 | 2 782 094.00 | 3 403 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 574 152.00 | 947 106.00 | | 574 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 531.00 | -372 954.00 | | 224 531.00 |
DL TOTAL (I) | 840 608.00 | 616 077.00 | | 840 608.00 |
DP Provisions pour risques | 245 734.00 | 122 867.00 | | 245 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 734.00 | 122 867.00 | | 245 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | 3 765.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | 922.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 500.00 | 1 234 568.00 | | 998 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 166.00 | 468 666.00 | | 437 166.00 |
EA Autres dettes | 255 219.00 | 85 688.00 | | 255 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 751.00 | 1 793 611.00 | | 1 695 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 094.00 | 2 532 556.00 | | 2 782 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 628 275.00 | | 5 628 275.00 | 5 628 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 275.00 | | 5 628 275.00 | 5 628 275.00 |
FM Production stockée | | | 76 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 393.00 | 8 312.00 | | 9 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 154.00 | 8 312.00 | | 19 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 430.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 1 430.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 199.00 | 6 882.00 | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 596.00 | 6 415 506.00 | | 5 731 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 064.00 | 6 788 460.00 | | 5 507 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 531.00 | -372 954.00 | | 224 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 988.00 | | 14 449.00 | 424 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 463.00 | 428 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 463.00 | 388 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 456.00 | | 500.00 | 23 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 082.00 | | 8 949.00 | 390 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 5 000.00 | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 943.00 | 11 909.00 | 10 463.00 | 372 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 1 167.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 578.00 | 10 742.00 | 10 463.00 | 366 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
6T Sur comptes clients | 172 222.00 | 79 235.00 | 4 379.00 | 172 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 222.00 | 79 235.00 | 4 379.00 | 172 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 089.00 | 202 102.00 | 4 379.00 | 295 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 102.00 | 4 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 500.00 | 998 500.00 | | 998 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 798.00 | 1 281 798.00 | | 1 281 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
VB T. V. A. | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 630.00 | 1 872 180.00 | 16 450.00 | 1 888 630.00 |
VW T.V.A. | 336 238.00 | 336 238.00 | | 336 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 505.00 | 1 692 505.00 | | 1 692 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |