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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961.00 | 8 544.00 | 416.00 | 8 961.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 245.00 | 197 323.00 | 16 921.00 | 214 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 695.00 | 178 348.00 | 31 347.00 | 209 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 708.00 | 385 164.00 | 76 544.00 | 461 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BN En cours de production de biens | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 367.00 | 231 393.00 | 1 015 974.00 | 1 247 367.00 |
BZ Autres créances | 258 914.00 | | 258 914.00 | 258 914.00 |
CF Disponibilités | 2 271 784.00 | | 2 271 784.00 | 2 271 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 719.00 | 231 393.00 | 3 663 326.00 | 3 894 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 428.00 | 616 557.00 | 3 739 870.00 | 4 356 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 798 684.00 | 574 152.00 | | 798 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | 224 531.00 | | 56 615.00 |
DL TOTAL (I) | 897 224.00 | 840 608.00 | | 897 224.00 |
DP Provisions pour risques | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 542.00 | 1 617.00 | | 1 203 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927.00 | 3 246.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 130.00 | 998 500.00 | | 808 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 164.00 | 437 166.00 | | 384 164.00 |
EA Autres dettes | 196 147.00 | 255 219.00 | | 196 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 912.00 | 1 695 751.00 | | 2 596 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 870.00 | 2 782 094.00 | | 3 739 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 4 012 568.00 | -44 706.00 | 3 967 862.00 | 4 012 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 068.00 | -44 706.00 | 3 973 362.00 | 4 018 068.00 |
FM Production stockée | | | -83 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 957.00 | 9 393.00 | | 10 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 957.00 | 19 154.00 | | 10 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 955.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 955.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 093.00 | 18 199.00 | | 10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 079.00 | 5 731 596.00 | | 3 958 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 463.00 | 5 507 064.00 | | 3 901 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 615.00 | 224 531.00 | | 56 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 974.00 | | 42 275.00 | 428 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 337.00 | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 461 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 424 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | 250.00 | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 568.00 | | 37 525.00 | 388 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 4 500.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 390.00 | 11 979.00 | 1 204.00 | 374 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 1 012.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 857.00 | 10 968.00 | 1 204.00 | 366 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
6T Sur comptes clients | 247 078.00 | 27 101.00 | 42 786.00 | 247 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 078.00 | 27 101.00 | 42 786.00 | 247 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 812.00 | 27 101.00 | 42 786.00 | 492 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 101.00 | 42 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 131.00 | 808 131.00 | | 808 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 147.00 | 196 147.00 | | 196 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 933.00 | 1 037 933.00 | | 1 037 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VB T. V. A. | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 543.00 | 135 642.00 | 962 966.00 | 1 200 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 984.00 | 1 518 370.00 | 12 614.00 | 1 530 984.00 |
VW T.V.A. | 292 552.00 | 292 552.00 | | 292 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 985.00 | 1 527 084.00 | 962 966.00 | 2 591 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |