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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 6 365.00 | 1 845.00 | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 362.00 | 180 565.00 | 20 796.00 | 201 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 771.00 | 185 064.00 | 2 707.00 | 187 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 987.00 | 372 943.00 | 52 044.00 | 424 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BN En cours de production de biens | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 991.00 | 172 221.00 | 1 563 769.00 | 1 735 991.00 |
BZ Autres créances | 277 381.00 | | 277 381.00 | 277 381.00 |
CF Disponibilités | 519 212.00 | | 519 212.00 | 519 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 733.00 | 172 221.00 | 2 480 511.00 | 2 652 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 720.00 | 545 164.00 | 2 532 556.00 | 3 077 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 947 106.00 | 995 772.00 | | 947 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 954.00 | -48 665.00 | | -372 954.00 |
DL TOTAL (I) | 616 077.00 | 989 031.00 | | 616 077.00 |
DP Provisions pour risques | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | 2 053.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 568.00 | 1 101 588.00 | | 1 234 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 666.00 | 487 057.00 | | 468 666.00 |
EA Autres dettes | 85 688.00 | 127 305.00 | | 85 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 611.00 | 1 718 004.00 | | 1 793 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 556.00 | 2 829 903.00 | | 2 532 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FG Production vendue services | 6 198 752.00 | 223 533.00 | 6 422 285.00 | 6 198 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 299.00 | 223 533.00 | 6 423 832.00 | 6 200 299.00 |
FM Production stockée | | | -33 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 42 621.00 | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 312.00 | 42 621.00 | | 8 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 13 786.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 13 786.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | 28 835.00 | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 506.00 | 5 629 986.00 | | 6 415 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 460.00 | 5 678 652.00 | | 6 788 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 954.00 | -48 666.00 | | -372 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 451.00 | | 12 755.00 | 434 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 219.00 | 424 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 219.00 | 390 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 546.00 | | 12 755.00 | 399 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 371.00 | 17 791.00 | 22 219.00 | 377 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 1 008.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 014.00 | 16 783.00 | 22 219.00 | 372 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 569.00 | 1 234 569.00 | | 1 234 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 176.00 | 1 480 176.00 | | 1 480 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
VB T. V. A. | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766.00 | 2 148.00 | 1 618.00 | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 603.00 | 2 019 153.00 | 11 450.00 | 2 030 603.00 |
VW T.V.A. | 368 156.00 | 368 156.00 | | 368 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 690.00 | 1 791 072.00 | 1 618.00 | 1 792 690.00 |