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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 111.00 | 8 850.00 | 2 261.00 | 11 111.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 063.00 | 221 867.00 | 258 196.00 | 480 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 754.00 | 153 408.00 | 156 346.00 | 309 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 734.00 | 385 073.00 | 445 661.00 | 830 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BN En cours de production de biens | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 682.00 | 223 369.00 | 1 052 312.00 | 1 275 682.00 |
BZ Autres créances | 237 693.00 | | 237 693.00 | 237 693.00 |
CF Disponibilités | 2 032 934.00 | | 2 032 934.00 | 2 032 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 285.00 | 223 369.00 | 3 550 916.00 | 3 774 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 019.00 | 608 442.00 | 3 996 577.00 | 4 605 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 855 300.00 | 798 685.00 | | 855 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 563.00 | 56 615.00 | | 259 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 787.00 | 897 224.00 | | 1 156 787.00 |
DP Provisions pour risques | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 380.00 | 1 203 543.00 | | 1 068 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 519.00 | 4 928.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 868.00 | 808 131.00 | | 1 033 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 406.00 | 384 164.00 | | 382 406.00 |
EA Autres dettes | 96 030.00 | 196 147.00 | | 96 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 055.00 | 2 596 913.00 | | 2 594 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 577.00 | 3 739 871.00 | | 3 996 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FG Production vendue services | 5 678 948.00 | | 5 678 948.00 | 5 678 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 230.00 | | 5 684 230.00 | 5 684 230.00 |
FM Production stockée | | | 105 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 200.00 | 10 958.00 | | 21 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 10 958.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 864.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 864.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 512.00 | 10 093.00 | | 24 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 478.00 | 3 958 079.00 | | 5 903 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 915.00 | 3 901 464.00 | | 5 643 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 563.00 | 56 615.00 | | 259 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 709.00 | | 416 937.00 | 461 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 912.00 | 830 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 912.00 | 790 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 206.00 | | 2 150.00 | 24 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 889.00 | | 413 787.00 | 424 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | 1 000.00 | 12 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 165.00 | 47 820.00 | 47 912.00 | 385 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 305.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 620.00 | 47 515.00 | 47 912.00 | 376 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
6T Sur comptes clients | 231 393.00 | | 8 024.00 | 231 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 393.00 | | 8 024.00 | 231 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 127.00 | | 8 024.00 | 477 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 868.00 | 1 033 868.00 | | 1 033 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 248.00 | 1 066 248.00 | | 1 066 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VB T. V. A. | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 839.00 | 238 112.00 | 824 727.00 | 1 062 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 414.00 | 1 532 800.00 | 13 614.00 | 1 546 414.00 |
VW T.V.A. | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 536.00 | 1 763 809.00 | 824 727.00 | 2 588 536.00 |