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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 404.00 | 1 146.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313.00 | 7 874.00 | 2 439.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 373.00 | 10 278.00 | 56 095.00 | 66 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 497.00 | 24 423.00 | 99 074.00 | 123 497.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 546.00 | 24 423.00 | 180 123.00 | 204 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 918.00 | 34 701.00 | 236 218.00 | 270 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 86 396.00 | 89 625.00 | | 86 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 827.00 | -3 229.00 | | 21 827.00 |
DL TOTAL (I) | 116 638.00 | 94 811.00 | | 116 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 333.00 | 58 874.00 | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 5 361.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 2 780.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | 56 953.00 | | 70 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 580.00 | 123 969.00 | | 119 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 218.00 | 218 780.00 | | 236 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 580.00 | 86 288.00 | | 119 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | 8 874.00 | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 856.00 | 18.00 | | 13 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 185.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 185.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -185.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 574.00 | 168 671.00 | | 347 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 747.00 | 171 899.00 | | 325 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 827.00 | -3 229.00 | | 21 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 773.00 | | 600.00 | 65 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | | 600.00 | 13 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 2 679.00 | | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 2 679.00 | | 7 599.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 279.00 | | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 233.00 | 8 190.00 | | 16 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 233.00 | 8 190.00 | | 16 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 233.00 | 8 190.00 | | 16 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 100.00 | 170 089.00 | 11.00 | 170 100.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |