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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 777.00 | 723.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 618.00 | 8 259.00 | 5 359.00 | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 738.00 | 11 036.00 | 58 702.00 | 69 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 618.00 | 11 036.00 | 183 582.00 | 194 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 9 652.00 | 18 129.00 | | 9 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 693.00 | 36 523.00 | | 44 693.00 |
DL TOTAL (I) | 62 760.00 | 63 067.00 | | 62 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 494.00 | 34 642.00 | | 44 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 680.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 4 648.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 151.00 | 81 194.00 | | 69 151.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 822.00 | 121 163.00 | | 120 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 582.00 | 184 231.00 | | 183 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 822.00 | 121 163.00 | | 120 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494.00 | 34 642.00 | | 4 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 689.00 | | 415 689.00 | 415 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | 1 781.00 | | 6 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 191.00 | 881.00 | | 34 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | 881.00 | | 34 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 191.00 | -881.00 | | -34 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 15 792.00 | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 871.00 | 389 852.00 | | 451 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 178.00 | 353 328.00 | | 407 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 693.00 | 36 523.00 | | 44 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 24 904.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 279.00 | | 1 459.00 | 68 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | | 1 459.00 | 15 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 1 676.00 | 11 036.00 | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 1 676.00 | 11 036.00 | 9 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VC Groupe et associés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 711.00 | 121 591.00 | 121.00 | 121 711.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 822.00 | 120 822.00 | | 120 822.00 |