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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 6 354.00 | 3 116.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 640.00 | 9 904.00 | 55 736.00 | 65 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 065.00 | 22 111.00 | 95 955.00 | 118 065.00 |
BZ Autres créances | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 495.00 | 22 111.00 | 123 384.00 | 145 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 135.00 | 32 014.00 | 179 120.00 | 211 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 16 928.00 | 38 223.00 | | 16 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201.00 | 13 705.00 | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | 41 544.00 | 60 343.00 | | 41 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 676.00 | 44 718.00 | | 41 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 8 192.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 628.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 667.00 | 79 147.00 | | 68 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 576.00 | 139 685.00 | | 137 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 120.00 | 200 028.00 | | 179 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 576.00 | 139 685.00 | | 137 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 994.00 | 19 473.00 | | 28 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 917.00 | | 349 917.00 | 349 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 917.00 | | 349 917.00 | 349 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 790.00 | 984.00 | | 32 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 948.00 | 984.00 | | 32 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 948.00 | -984.00 | | -32 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 427.00 | 329 146.00 | | 378 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 226.00 | 315 440.00 | | 362 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 201.00 | 13 705.00 | | 16 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 285.00 | 1 161.00 | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 65 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 13 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 423.00 | 22 111.00 | 24 423.00 | 24 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 423.00 | 22 111.00 | 24 423.00 | 24 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 423.00 | 22 111.00 | 24 423.00 | 24 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 111.00 | 24 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VI Groupe et associés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 867.00 | 142 746.00 | 121.00 | 142 867.00 |
VW T.V.A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |