| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 977.00 | 523.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 10 286.00 | 9 175.00 | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 582.00 | 13 263.00 | 62 319.00 | 75 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 978.00 | 13 263.00 | 212 715.00 | 225 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | | 9 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299.00 | 44 693.00 | | 54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 62 714.00 | 62 760.00 | | 62 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 352.00 | 44 494.00 | | 84 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 474.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 6 503.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | 69 151.00 | | 56 976.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 200.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 000.00 | 120 822.00 | | 150 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 715.00 | 183 582.00 | | 212 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 120 822.00 | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 342.00 | 4 494.00 | | 38 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 822.00 | | 406 822.00 | 406 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 822.00 | | 406 822.00 | 406 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 6 688.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 34 191.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 34 191.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -34 191.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 022.00 | 451 871.00 | | 408 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 722.00 | 407 178.00 | | 353 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 299.00 | 44 693.00 | | 54 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 768.00 | 10 772.00 | | 12 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 738.00 | | 5 843.00 | 69 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 5 843.00 | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | 2 227.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036.00 | 2 227.00 | | 11 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VC Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 306.00 | 147 185.00 | 121.00 | 147 306.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |