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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 577.00 | 923.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 6 784.00 | 5 374.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 279.00 | 9 362.00 | 58 918.00 | 68 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 825.00 | 29 481.00 | 90 344.00 | 119 825.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 794.00 | 29 481.00 | 125 313.00 | 154 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 073.00 | 38 843.00 | 184 231.00 | 223 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 18 129.00 | 16 928.00 | | 18 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 523.00 | 16 201.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 63 067.00 | 41 544.00 | | 63 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 642.00 | 41 676.00 | | 34 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 19 916.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 7 317.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 194.00 | 68 667.00 | | 81 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 163.00 | 137 576.00 | | 121 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 231.00 | 179 120.00 | | 184 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 163.00 | 137 576.00 | | 121 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 642.00 | 28 994.00 | | 34 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | 1 326.00 | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 32 790.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 32 948.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -32 948.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 37.00 | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 852.00 | 378 427.00 | | 389 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 328.00 | 362 226.00 | | 353 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 523.00 | 16 201.00 | | 36 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 904.00 | 9 285.00 | | 24 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 640.00 | | 4 468.00 | 65 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 68 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 15 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | | 4 468.00 | 13 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 904.00 | 1 287.00 | 1 829.00 | 9 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 1 287.00 | 1 829.00 | 9 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | 7 370.00 | | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | 7 370.00 | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 7 370.00 | | 22 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VC Groupe et associés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 929.00 | 150 808.00 | 121.00 | 150 929.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |