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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 377.00 | 21 277.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 351.00 | 88 687.00 | 78 664.00 | 167 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 162.00 | 90 109.00 | 104 053.00 | 194 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 134.00 | 90 109.00 | 232 025.00 | 322 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 684.00 | 434 508.00 | | 497 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 025.00 | 63 176.00 | | 62 025.00 |
DL TOTAL (I) | 568 508.00 | 506 484.00 | | 568 508.00 |
DP Provisions pour risques | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 988.00 | 87 794.00 | | 137 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 64 032.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 952.00 | 82 707.00 | | 111 952.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 2 243.00 | | 3 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 857.00 | 47 244.00 | | 50 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 203.00 | 284 021.00 | | 392 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 166.00 | 790 505.00 | | 964 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 855 655.00 | | 855 655.00 | 855 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 906.00 | | 857 906.00 | 857 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 682.00 | | | 885 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 658.00 | | | 823 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 3 455.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 988.00 | 137 988.00 | | 137 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 581.00 | 156 475.00 | 4 107.00 | 160 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 203.00 | 392 203.00 | | 392 203.00 |