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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 36.00 | 1 254.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 3 264.00 | 18 390.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 507.00 | 126 645.00 | 94 863.00 | 221 507.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 608.00 | 130 989.00 | 121 618.00 | 252 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 325.00 | 4 816.00 | 221 508.00 | 226 325.00 |
BZ Autres créances | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 043.00 | 9 562.00 | 368 481.00 | 378 043.00 |
CF Disponibilités | 419 850.00 | | 419 850.00 | 419 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 297.00 | 14 378.00 | 1 069 918.00 | 1 084 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 905.00 | 145 368.00 | 1 191 537.00 | 1 336 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 494.00 | 551 228.00 | | 650 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 842.00 | 111 666.00 | | 33 842.00 |
DL TOTAL (I) | 693 136.00 | 671 694.00 | | 693 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | 5 793.00 | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 953.00 | 128 637.00 | | 174 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 97 360.00 | | 112 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 703.00 | 105 497.00 | | 132 703.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 3 397.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 595.00 | 56 251.00 | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 400.00 | 396 985.00 | | 498 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 537.00 | 1 068 679.00 | | 1 191 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 871.00 | 392 294.00 | | 494 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FG Production vendue services | 1 110 669.00 | | 1 110 669.00 | 1 110 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 734.00 | | 1 113 734.00 | 1 113 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 929.00 | 7 212.00 | | 8 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 091.00 | 53 163.00 | | 69 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 150.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 5 083.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 12 372.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 39 939.00 | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 421.00 | 1 074 740.00 | | 1 133 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 578.00 | 963 074.00 | | 1 099 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 842.00 | 111 666.00 | | 33 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 141.00 | 45 275.00 | 1 426.00 | 87 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 1 479.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 320.00 | 43 795.00 | 1 426.00 | 85 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 953.00 | 174 953.00 | | 174 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 1 174.00 | 3 529.00 | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 854.00 | 285 854.00 | | 285 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 961.00 | 285 854.00 | 4 107.00 | 289 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 400.00 | 494 871.00 | 3 529.00 | 498 400.00 |