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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 1 821.00 | 19 833.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 474.00 | 84 275.00 | 137 199.00 | 221 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 285.00 | 87 141.00 | 161 144.00 | 248 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 297.00 | 3 389.00 | 198 908.00 | 202 297.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
CF Disponibilités | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 923.00 | 3 389.00 | 907 534.00 | 910 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 208.00 | 90 530.00 | 1 068 679.00 | 1 159 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 228.00 | | | 551 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
DL TOTAL (I) | 671 694.00 | | | 671 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 985.00 | | | 396 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 679.00 | | | 1 068 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
FG Production vendue services | 1 026 683.00 | | 1 026 683.00 | 1 026 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 918.00 | | 1 032 918.00 | 1 032 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | 2 252.00 | | 7 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 163.00 | 61 597.00 | | 53 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 455.00 | 1 180.00 | | 17 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 039.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 4 494.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 372.00 | -3 314.00 | | 12 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 939.00 | 19 849.00 | | 39 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 740.00 | 885 682.00 | | 1 074 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 074.00 | 823 658.00 | | 963 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 666.00 | 62 025.00 | | 111 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 637.00 | 128 637.00 | | 128 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842.00 | 1 151.00 | 4 691.00 | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 105.00 | 231 999.00 | 4 107.00 | 236 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 985.00 | 392 294.00 | 4 691.00 | 396 985.00 |