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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 294.00 | 996.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 4 708.00 | 16 946.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 921.00 | 173 179.00 | 88 742.00 | 261 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 021.00 | 179 226.00 | 110 796.00 | 290 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 384.00 | 3 086.00 | 270 298.00 | 273 384.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 043.00 | | 203 043.00 | 203 043.00 |
CF Disponibilités | 614 807.00 | | 614 807.00 | 614 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 053.00 | 3 086.00 | 1 114 967.00 | 1 118 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 074.00 | 182 311.00 | 1 225 763.00 | 1 408 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 528.00 | | | 436 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
DL TOTAL (I) | 555 515.00 | | | 555 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 823.00 | | | 279 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 248.00 | | | 670 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 763.00 | | | 1 225 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 943.00 | | | 667 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 989.00 | 48 236.00 | | 130 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 702.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 690.00 | 46 535.00 | | 127 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | | 1 731.00 | 4 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | | 11 293.00 | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 1 232.00 | 2 305.00 | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 812.00 | 212 812.00 | | 212 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 663.00 | 299 663.00 | | 299 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 769.00 | 299 663.00 | 4 107.00 | 303 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 248.00 | 667 943.00 | 2 305.00 | 670 248.00 |