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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 552.00 | 738.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 6 151.00 | 15 503.00 | 21 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 921.00 | 210 102.00 | 51 819.00 | 261 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 021.00 | 217 850.00 | 72 171.00 | 290 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 895.00 | 1 031.00 | 291 864.00 | 292 895.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
CF Disponibilités | 319 121.00 | | 319 121.00 | 319 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 860.00 | 1 031.00 | 845 829.00 | 846 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 882.00 | 218 881.00 | 918 000.00 | 1 136 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 130.00 | | | 200 130.00 |
DL TOTAL (I) | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 376.00 | | | 637 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 289.00 | | | 636 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 226.00 | 38 624.00 | | 179 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 1 702.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 224.00 | 36 923.00 | | 174 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 1 031.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 1 031.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | 1 031.00 | 3 086.00 | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 1 223.00 | 1 087.00 | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 160.00 | 324 160.00 | | 324 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 267.00 | 324 160.00 | 4 107.00 | 328 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 376.00 | 636 289.00 | 1 087.00 | 637 376.00 |