| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 8 370.00 | 43 502.00 | 51 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 424.00 | | 927 424.00 | 927 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 721.00 | 10 370.00 | 2 995 350.00 | 3 005 721.00 |
BT Marchandises | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BZ Autres créances | 713 914.00 | | 713 914.00 | 713 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 593.00 | 2 750.00 | 21 843.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 641 189.00 | | 641 189.00 | 641 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 761.00 | 2 750.00 | 1 451 011.00 | 1 453 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 482.00 | 13 120.00 | 4 446 361.00 | 4 459 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927 424.00 | | | 927 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 540.00 | | | 603 540.00 |
CU Autres participations | 2 006 423.00 | 2 000.00 | 2 004 423.00 | 2 006 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DG Autres réserves | 1 805 057.00 | | | 1 805 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
DK Provisions réglementées | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 206.00 | | | 4 288 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 361.00 | | | 4 446 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 846.00 | | | 439 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 488.00 | | 791 232.00 | 2 214 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 615.00 | | 791 232.00 | 2 162 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 6 125.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 6 125.00 | | 2 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 743.00 | 4 750.00 | | 84 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 424.00 | 927 424.00 | | 927 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 137 573.00 | 77 573.00 | | 137 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 274.00 | | | 713 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 682.00 | 1 047 142.00 | 603 540.00 | 1 650 682.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 155.00 | 98 155.00 | | 158 155.00 |