| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 26 745.00 | 25 127.00 | 51 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 337.00 | 101 962.00 | 1 113 375.00 | 1 215 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 852.00 | 130 707.00 | 3 624 145.00 | 3 754 852.00 |
BT Marchandises | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 511 250.00 | | 511 250.00 | 511 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 413.00 | | 678 413.00 | 678 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 266.00 | 130 707.00 | 4 302 559.00 | 4 433 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215 337.00 | | | 1 215 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 395.00 | | | 437 395.00 |
CU Autres participations | 2 447 240.00 | 2 000.00 | 2 445 240.00 | 2 447 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
DG Autres réserves | 1 871 047.00 | | | 1 871 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
DK Provisions réglementées | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 971.00 | | | 4 277 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 559.00 | | | 4 302 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 754.00 | | | 294 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 471.00 | | 250 602.00 | 3 509 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 221.00 | 3 702 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 3 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 597.00 | | 250 602.00 | 3 457 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620.00 | 6 125.00 | | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | 6 125.00 | | 20 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 311.00 | 1 133.00 | | 85 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 398.00 | | 2 436.00 | 106 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 709.00 | 1 133.00 | 2 436.00 | 191 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 337.00 | 1 215 337.00 | | 1 215 337.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 486.00 | 67 091.00 | 437 395.00 | 504 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 040.00 | 1 297 645.00 | 437 395.00 | 1 735 040.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |