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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 14 495.00 | 37 377.00 | 51 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 144.00 | 101 962.00 | 852 182.00 | 954 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 387.00 | 118 457.00 | 3 012 929.00 | 3 131 387.00 |
BT Marchandises | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 666 473.00 | | 666 473.00 | 666 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 902.00 | 2 896.00 | 25 006.00 | 27 902.00 |
CF Disponibilités | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 781.00 | 2 896.00 | 1 128 885.00 | 1 131 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 169.00 | 121 353.00 | 4 141 815.00 | 4 263 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954 144.00 | | | 954 144.00 |
CU Autres participations | 2 105 369.00 | 2 000.00 | 2 103 369.00 | 2 105 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
DG Autres réserves | 1 833 473.00 | | | 1 833 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DK Provisions réglementées | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 193.00 | | | 4 125 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 815.00 | | | 4 141 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 721.00 | | 125 666.00 | 3 005 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 131 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 847.00 | | 125 666.00 | 2 953 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 6 125.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 6 125.00 | | 8 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 101 962.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 743.00 | 532.00 | | 84 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 146.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 102 108.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 493.00 | 102 640.00 | | 89 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 144.00 | 954 144.00 | | 954 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 556.00 | 639 556.00 | | 639 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 168.00 | 1 630 168.00 | | 1 630 168.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |