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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 120.00 | 44 671.00 | 2 448.00 | 47 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 115 382.00 | 22 880.00 | 138 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 380.00 | 309 211.00 | 468 169.00 | 777 380.00 |
BT Marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BZ Autres créances | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 105.00 | 309 211.00 | 532 893.00 | 842 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 433.00 | | | 348 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DL TOTAL (I) | 433 382.00 | | | 433 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 893.00 | | | 532 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 608.00 | | 333 608.00 | 333 608.00 |
FG Production vendue services | 346 608.00 | | 346 608.00 | 346 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 216.00 | | 680 216.00 | 680 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 757.00 | | | 693 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 808.00 | | | 653 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 757.00 | | 17 372.00 | 785 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 748.00 | 777 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 748.00 | 334 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 917.00 | | 17 372.00 | 342 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 265.00 | 11 695.00 | 25 748.00 | 323 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 265.00 | 11 695.00 | 25 748.00 | 323 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 906.00 | 30 906.00 | 20 000.00 | 50 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
ST Autres comptes | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
ZE Dividendes | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 438.00 | | | 215 438.00 |