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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841.00 | 22 586.00 | 5 254.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 580.00 | 125 068.00 | 5 512.00 | 130 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 418.00 | 296 811.00 | 453 606.00 | 750 418.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CF Disponibilités | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 755.00 | 296 811.00 | 625 943.00 | 922 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 719.00 | | | 275 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
DL TOTAL (I) | 375 167.00 | | | 375 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 943.00 | | | 625 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
FG Production vendue services | 291 733.00 | | 291 733.00 | 291 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 789.00 | | 527 789.00 | 527 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 425.00 | | | 607 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 978.00 | | | 552 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 396.00 | | 6 142.00 | 750 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 750 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 307 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 456.00 | | 6 142.00 | 307 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 301.00 | 6 530.00 | 6 020.00 | 296 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 301.00 | 6 530.00 | 6 020.00 | 296 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 15 000.00 | 125 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 596.00 | 77 256.00 | 340.00 | 77 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 546.00 | 110 546.00 | 125 000.00 | 235 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
ST Autres comptes | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 793.00 | | | 208 793.00 |