| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 25 622.00 | 2 033.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 643.00 | 121 521.00 | 9 121.00 | 130 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 396.00 | 296 301.00 | 454 095.00 | 750 396.00 |
BT Marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
CF Disponibilités | 118 777.00 | | 118 777.00 | 118 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 491.00 | 296 301.00 | 706 190.00 | 1 002 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 455 719.00 | | | 455 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 470.00 | | | 250 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 190.00 | | | 706 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
FG Production vendue services | 215 623.00 | | 215 623.00 | 215 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 272.00 | | 405 272.00 | 405 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 935.00 | | | 500 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 116.00 | | | 462 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 049.00 | | 2 960.00 | 749 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 750 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 307 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 209.00 | | 2 860.00 | 306 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 100.00 | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 060.00 | 6 854.00 | 1 613.00 | 291 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 060.00 | 6 854.00 | 1 613.00 | 291 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 69 107.00 | 19 107.00 | 50 000.00 | 69 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 713.00 | 3 713.00 | 150 000.00 | 153 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 535.00 | 51 095.00 | 50 440.00 | 101 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 842.00 | 84 842.00 | 150 000.00 | 234 842.00 |