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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 150 392.00 | 147 828.00 | 2 564.00 | 150 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 717.00 | 25 908.00 | 5 809.00 | 31 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 525.00 | 126 838.00 | 2 686.00 | 129 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 474.00 | 300 574.00 | 453 899.00 | 754 474.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CF Disponibilités | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 087.00 | 300 575.00 | 635 512.00 | 936 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 167.00 | | | 285 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 377 813.00 | | | 377 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 698.00 | | | 257 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 512.00 | | | 635 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 824.00 | | 371 824.00 | 371 824.00 |
FG Production vendue services | 377 657.00 | | 377 657.00 | 377 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 481.00 | | 749 481.00 | 749 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 164.00 | | | 775 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 518.00 | | | 727 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 418.00 | | 7 991.00 | 750 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 754 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 311 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 578.00 | | 7 991.00 | 307 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 811.00 | 7 698.00 | 3 934.00 | 296 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 811.00 | 7 698.00 | 3 934.00 | 296 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 455.00 | 33 596.00 | 89 859.00 | 123 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 621.00 | 136 762.00 | 89 859.00 | 226 621.00 |