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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 823.00 | 33 720.00 | 3 102.00 | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 992.00 | 125 110.00 | 21 882.00 | 146 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 812.00 | 307 987.00 | 467 824.00 | 775 812.00 |
BT Marchandises | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 145.00 | 307 987.00 | 525 157.00 | 833 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 132.00 | | | 350 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 157.00 | | | 525 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
FG Production vendue services | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 035.00 | | 641 035.00 | 641 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 714.00 | | | 648 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 643.00 | | | 604 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 380.00 | | 12 141.00 | 777 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 709.00 | 775 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 709.00 | 332 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 540.00 | | 12 141.00 | 334 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 211.00 | 12 485.00 | 13 709.00 | 309 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 211.00 | 12 485.00 | 13 709.00 | 309 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 909.00 | 8 767.00 | 8 142.00 | 16 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 984.00 | 68 842.00 | 8 142.00 | 76 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
ST Autres comptes | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 232.00 | | | 206 232.00 |