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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 576.00 | 38 468.00 | 10 108.00 | 48 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 508.00 | 33 698.00 | 2 810.00 | 36 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 977.00 | 72 266.00 | 126 711.00 | 198 977.00 |
BT Marchandises | 65 636.00 | 843.00 | 64 793.00 | 65 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 469.00 | 2 450.00 | 38 019.00 | 40 469.00 |
BZ Autres créances | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CF Disponibilités | 310 969.00 | | 310 969.00 | 310 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 727.00 | 3 293.00 | 513 434.00 | 516 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 704.00 | 75 559.00 | 640 145.00 | 715 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | 386 721.00 | | | 386 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 145.00 | | | 640 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 349.00 | | 612 349.00 | 612 349.00 |
FG Production vendue services | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 714.00 | | 834 714.00 | 834 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 026.00 | | | 847 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 496.00 | | | 817 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 020.00 | | 12 157.00 | 190 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 198 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 85 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 227.00 | | 12 157.00 | 76 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 952.00 | 3 514.00 | 3 200.00 | 71 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 952.00 | 3 514.00 | 3 200.00 | 71 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335.00 | 843.00 | 335.00 | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 1 328.00 | 1 134.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | 2 171.00 | 1 469.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | 2 171.00 | 1 469.00 | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 80.00 | | |
UX Autres créances clients | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 716.00 | 2 003.00 | 3 713.00 | 5 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 122.00 | 140 202.00 | -80.00 | 140 122.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 990.00 | 248 277.00 | 3 713.00 | 251 990.00 |