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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 884.00 | 46 701.00 | 26 183.00 | 72 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 952.00 | 22 793.00 | 10 159.00 | 32 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 829.00 | 69 494.00 | 151 335.00 | 220 829.00 |
BT Marchandises | 62 222.00 | 779.00 | 61 443.00 | 62 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 286.00 | 2 845.00 | 80 440.00 | 83 286.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 208 197.00 | | 208 197.00 | 208 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 836.00 | 3 624.00 | 375 212.00 | 378 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 665.00 | 73 118.00 | 526 547.00 | 599 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DH Report à nouveau | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 924.00 | | | -39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 350 514.00 | | | 350 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 547.00 | | | 526 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 119.00 | | 506 119.00 | 506 119.00 |
FG Production vendue services | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 703.00 | | 672 703.00 | 672 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 062.00 | | | 722 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 986.00 | | | 761 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 924.00 | | | -39 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 529.00 | | 9 801.00 | 211 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 220 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 105 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 735.00 | | 8 601.00 | 97 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 200.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 004.00 | 11 990.00 | 500.00 | 58 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 004.00 | 11 990.00 | 500.00 | 58 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 1 896.00 | 349.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 2 675.00 | 1 128.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 077.00 | 2 675.00 | 1 128.00 | 17 077.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 105.00 | 8 681.00 | 19 424.00 | 28 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 617.00 | 108 417.00 | 1 200.00 | 109 617.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 927.00 | 141 503.00 | 19 424.00 | 160 927.00 |