| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 202.00 | 72 506.00 | 9 695.00 | 82 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 282.00 | 94 432.00 | 51 850.00 | 146 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 564.00 | 166 939.00 | 161 625.00 | 328 564.00 |
BT Marchandises | 291 919.00 | 14 247.00 | 277 671.00 | 291 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 277.00 | 10 665.00 | 277 612.00 | 288 277.00 |
BZ Autres créances | 228 679.00 | | 228 679.00 | 228 679.00 |
CF Disponibilités | 118 025.00 | | 118 025.00 | 118 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 900.00 | 24 912.00 | 901 988.00 | 926 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 464.00 | 191 851.00 | 1 063 613.00 | 1 255 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 365.00 | | | -204 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 282 509.00 | | | 282 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 361.00 | | | 402 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
EA Autres dettes | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 103.00 | | | 781 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 613.00 | | | 1 063 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 045.00 | | | 739 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 861.00 | | | 335 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 164.00 | | 1 871 164.00 | 1 871 164.00 |
FG Production vendue services | 321 049.00 | | 321 049.00 | 321 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 213.00 | | 2 192 213.00 | 2 192 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 486.00 | | | 2 236 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 611.00 | | | 2 220 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 074.00 | | 14 490.00 | 314 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 994.00 | | 14 490.00 | 213 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 407.00 | 27 532.00 | | 139 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 407.00 | 27 532.00 | | 139 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 878.00 | 271 878.00 | | 271 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 499.00 | 24 441.00 | 42 059.00 | 66 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 956.00 | 516 956.00 | | 516 956.00 |
VW T.V.A. | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 103.00 | 739 045.00 | 42 059.00 | 781 103.00 |